中國結(jié)算關(guān)于2024年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知
各結(jié)算參與單位:
根據(jù)《中國結(jié)算關(guān)于2024年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》,現(xiàn)將2024年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下:
一、 2024年6月7日發(fā)生的證券交易和當(dāng)日到期的債券通用質(zhì)押式回購,資金清算日為2024年6月7日,資金交收日為2024年6月11日。
二、2024年6月11日發(fā)生的證券交易和2024年6月8日至6月11日到期的債券通用質(zhì)押式回購,資金清算日為2024年6月11日,資金交收日為2024年6月12日。
三、2024年6月5日、6日、7日發(fā)生的B股和退市B股交易,資金交收日為2024年6月11日、12日、13日。
四、2024年端午節(jié)期間港股通業(yè)務(wù)清算交收安排:
端午節(jié)假期:滬、深市場2024年6月8日-6月10日休市(含雙休日);香港市場2024年6月10日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
風(fēng)控、公司行為和組合費(fèi)清算對(duì)應(yīng)的交收日 |
交易清算對(duì)應(yīng)的交收日 |
備注 |
2024/06/06 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/06/07 |
2024/06/11 |
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2024/06/07 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/06/11 |
2024/06/12 |
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2024/06/10 |
非交易日 |
不進(jìn)行清算 |
非交收日 |
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五、2024年端午節(jié)期間上海市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境內(nèi)交收日 |
假期 |
2024年06月06日 |
2024年06月11日 |
2024年06月11日 |
端午節(jié) |
2024年06月07日 |
2024年06月12日 |
2024年06月12日 |
端午節(jié) |
注:滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交易交收日歷中,交易日為港股與滬市B股的共同交易日,交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉(zhuǎn)H交易日為T日時(shí),交收日為滬市B轉(zhuǎn)H交易交收日歷的T+2日。 |
六、2024年端午節(jié)期間深圳市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境內(nèi)交收日 |
假期 |
2024年06月06日 |
2024年06月11日 |
2024年06月11日 |
端午節(jié) |
2024年06月07日 |
2024年06月12日 |
2024年06月12日 |
端午節(jié) |
注:權(quán)益登記日以香港交收日為準(zhǔn)。 |
七、2024年端午節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務(wù)交收安排:
端午節(jié)假期:深圳市場2024年6月8日-10日休市(含雙休日);香港市場6月10日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交易應(yīng)付資金及公司行為資金對(duì)應(yīng)的交收日 |
交易證券交收日 |
交易應(yīng)收資金對(duì)應(yīng)的交收日 |
2024/06/05 |
交易日 |
正常清算 |
2024/06/06 |
2024/06/07 |
2024/06/11 |
2024/06/06 |
交易日 |
正常清算 |
2024/06/07 |
2024/06/11 |
2024/06/12 |
2024/06/07 |
交易日 |
正常清算 |
2024/06/11 |
2024/06/12 |
2024/06/13 |
2024/06/10 |
非交易日 |
不進(jìn)行清算 |
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請各結(jié)算參與單位據(jù)此安排好有關(guān)工作。
中國結(jié)算
2024年5月30日